工银如意货币B(003753)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,404,385,845.73 |
740,096,968.37 |
1,938,396,932.81 |
1,052,123,085.24 |
| 本期利润 |
1,404,385,845.73 |
740,096,968.37 |
1,938,396,932.81 |
1,052,123,085.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.99 |
1.06 |
2.18 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
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| 期末基金资产净值 |
70,934,398,623.85 |
69,567,314,008.77 |
49,546,055,431.41 |
77,082,215,152.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.87 |
23.73 |
22.42 |
21.12 |
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