创金合信鑫收益混合C(003750)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
131,779.00 |
-5,260,198.05 |
-5,316,759.38 |
74,209.55 |
| 本期利润 |
-45,332.71 |
-4,069,000.60 |
-4,122,452.61 |
41,181.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.12 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.01 |
-20.22 |
-10.16 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.11 |
1.86 |
-3.43 |
3.65 |
| 期末可供分配利润 |
-60,857.05 |
-326,700.19 |
-159,575.06 |
-172,837.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.21 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,991,876.42 |
3,373,603.19 |
955,613.31 |
1,444,703.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.31 |
1.24 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.46 |
30.61 |
23.82 |
28.22 |
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