万家鑫享纯债A(003747)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,724,006.45 |
14,174,227.44 |
28,319,711.14 |
17,691,407.74 |
| 本期利润 |
50,146,594.88 |
18,160,904.04 |
28,696,574.27 |
18,112,716.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.95 |
1.79 |
2.67 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.05 |
1.80 |
2.71 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
45,892,248.22 |
44,852,333.32 |
26,690,014.55 |
121,769,865.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,025,146,996.07 |
1,024,133,719.82 |
1,005,934,338.01 |
1,101,039,353.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.66 |
29.53 |
27.23 |
25.94 |
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