汇安嘉汇纯债债券A(003742)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,598,857.16 |
58,620,027.88 |
28,602,833.21 |
73,967,855.57 |
| 本期利润 |
20,790,400.89 |
68,787,600.96 |
48,627,988.95 |
107,910,355.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
5.44 |
3.87 |
8.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
5.61 |
3.95 |
9.10 |
| 期末可供分配利润 |
41,168,002.88 |
29,001,490.22 |
20,488,116.85 |
6,220,775.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,563,113,522.80 |
1,271,942,265.10 |
1,273,347,166.06 |
1,239,053,588.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.90 |
44.97 |
42.68 |
37.26 |
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