万家瑞盈灵活配置混合C(003735)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
367,033.25 |
540,829.86 |
218,923.33 |
995,246.01 |
| 本期利润 |
624,880.27 |
551,294.92 |
223,691.08 |
1,046,297.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
1.76 |
0.73 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
1.76 |
0.73 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
10,332,268.05 |
8,487,498.51 |
4,131,181.30 |
9,310,541.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.25 |
0.24 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
50,531,026.63 |
42,392,279.41 |
21,548,939.04 |
50,119,029.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.26 |
1.24 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.72 |
25.65 |
24.38 |
23.48 |
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