博时富华纯债债券A(003730)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,633,817.36 |
11,514,461.60 |
27,760,529.21 |
19,969,776.69 |
| 本期利润 |
17,369,287.58 |
15,969,509.51 |
29,240,051.79 |
19,008,194.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
1.84 |
2.72 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.59 |
1.44 |
2.78 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
1,346,192.69 |
4,466.47 |
54,074,763.39 |
79,853,651.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
44,161,219.07 |
652,511.60 |
1,054,253,586.85 |
1,080,083,956.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.01 |
1.05 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.38 |
31.69 |
29.82 |
28.57 |
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