融通通宸债券A(003728)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,979,981.57 |
12,242,161.49 |
20,878,205.00 |
13,020,859.40 |
| 本期利润 |
40,125,196.50 |
19,782,059.22 |
22,385,439.07 |
14,889,472.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.45 |
2.72 |
2.96 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.53 |
2.70 |
3.13 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
25,284,757.03 |
12,598,269.42 |
301,099.47 |
10,136,174.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
759,253,839.55 |
742,038,028.40 |
615,969,108.16 |
779,928,378.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.76 |
39.91 |
36.23 |
34.38 |
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