华润元大双鑫债券C(003723)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,405,123.80 |
1,180,246.95 |
847,938.76 |
1,285,632.55 |
| 本期利润 |
10,386,838.30 |
4,948,327.25 |
3,378,762.77 |
3,184,714.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.00 |
3.92 |
3.02 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.36 |
3.99 |
3.63 |
3.46 |
| 期末可供分配利润 |
12,919,352.96 |
6,544,947.22 |
5,299,653.65 |
5,819,263.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
137,557,040.15 |
130,152,255.63 |
123,834,661.05 |
125,448,418.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.21 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.40 |
21.31 |
16.65 |
16.46 |
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