宝盈消费主题混合(003715)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,528,462.01 |
20,757,343.73 |
11,663,668.10 |
26,117,838.41 |
| 本期利润 |
46,220,062.33 |
21,863,519.39 |
11,004,623.93 |
10,106,555.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.09 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.72 |
4.90 |
2.61 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.46 |
5.72 |
1.51 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
192,307,842.36 |
223,966,429.76 |
171,167,576.22 |
158,324,858.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.03 |
0.91 |
0.80 |
0.80 |
| 期末基金资产净值 |
380,328,514.04 |
472,354,599.49 |
385,472,088.98 |
357,985,703.50 |
| 期末基金份额净值 |
2.04 |
1.91 |
1.81 |
1.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.33 |
88.34 |
78.14 |
77.57 |
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