英大睿盛C(003714)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,719,986.05 |
-10,666,262.15 |
-42,166,682.06 |
-809,313.40 |
| 本期利润 |
-1,920,467.76 |
-1,806,900.23 |
-26,955,964.08 |
18,743,251.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.18 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.48 |
-3.11 |
-7.86 |
4.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.74 |
-3.68 |
-5.49 |
9.91 |
| 期末可供分配利润 |
2,855,641.21 |
3,474,118.92 |
35,048,812.40 |
192,410,083.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.43 |
0.74 |
1.16 |
| 期末基金资产净值 |
12,474,432.29 |
15,428,723.10 |
94,047,469.48 |
379,855,181.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.90 |
1.97 |
2.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
125.68 |
123.51 |
132.04 |
169.83 |
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