英大睿盛A(003713)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-682,490.99 |
-28,387,268.49 |
-26,905,299.07 |
-38,911,989.48 |
| 本期利润 |
1,408,470.09 |
-3,645,720.73 |
-5,936,673.47 |
-9,588,105.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.20 |
-2.66 |
-3.57 |
-4.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.23 |
-2.55 |
-3.58 |
-5.29 |
| 期末可供分配利润 |
8,772,810.75 |
9,860,932.33 |
30,249,323.33 |
64,140,491.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.41 |
0.39 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
44,741,535.86 |
45,356,428.34 |
142,172,210.58 |
178,184,857.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
1.88 |
1.86 |
1.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
128.35 |
121.20 |
118.87 |
126.99 |
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