博时富鑫纯债A(003703)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
61,017,565.58 |
154,372,151.06 |
65,488,816.24 |
42,155,851.08 |
| 本期利润 |
26,241,626.40 |
192,286,524.76 |
101,318,982.43 |
70,393,792.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
4.94 |
2.83 |
5.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
5.26 |
2.93 |
5.50 |
| 期末可供分配利润 |
303,457,548.80 |
335,998,740.58 |
239,348,111.78 |
96,868,848.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,075,773,837.37 |
4,611,256,860.69 |
4,473,258,722.96 |
2,662,222,081.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.17 |
1.14 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.04 |
33.69 |
30.73 |
27.01 |
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