大成景尚灵活配置混合C(003693)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,402,033.29 |
819,644.90 |
-2,570,773.43 |
-3,072,895.31 |
| 本期利润 |
9,761,077.62 |
2,574,958.62 |
5,031,444.64 |
5,845,217.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.80 |
2.91 |
2.56 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.33 |
4.05 |
0.86 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
79,961,461.78 |
14,918,896.59 |
12,821,157.35 |
35,293,032.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.18 |
0.17 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
510,249,767.47 |
99,532,958.57 |
89,798,677.65 |
246,717,895.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.21 |
1.17 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.76 |
47.12 |
41.40 |
42.45 |
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