大成景尚灵活配置混合A(003692)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,114,651.06 |
376,143.74 |
-958,040.81 |
-1,259,198.92 |
| 本期利润 |
4,203,250.19 |
2,305,906.09 |
2,364,904.55 |
2,796,772.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.54 |
4.21 |
2.64 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.45 |
4.10 |
0.97 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
11,379,898.92 |
7,759,364.58 |
8,745,359.70 |
8,678,548.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.19 |
0.18 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
69,178,679.11 |
49,255,880.71 |
58,243,994.02 |
57,818,388.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.22 |
1.18 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.14 |
48.35 |
42.51 |
43.51 |
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