农银金泰一年定开债(003691)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,424,649.67 |
3,664,359.81 |
4,919,704.44 |
2,367,198.37 |
| 本期利润 |
2,327,190.42 |
1,180,861.62 |
4,606,307.54 |
1,921,132.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.64 |
4.50 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
0.95 |
4.68 |
2.02 |
| 期末可供分配利润 |
28,559,384.21 |
26,799,094.35 |
11,899,240.24 |
9,346,734.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.13 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
197,031,017.89 |
195,884,689.09 |
105,862,034.10 |
103,176,859.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.32 |
16.63 |
15.53 |
12.60 |
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