汇安丰融混合C(003685)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-287,940.30 |
-2,302,181.42 |
-1,310,825.98 |
-1,498,264.57 |
| 本期利润 |
-317,961.20 |
-1,498,858.99 |
-1,916,800.19 |
-3,260,229.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.17 |
-0.24 |
-0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.23 |
-13.81 |
-19.01 |
-27.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.81 |
-6.98 |
-11.61 |
-21.38 |
| 期末可供分配利润 |
20,471.15 |
432,145.24 |
1,465,942.64 |
2,277,137.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.04 |
0.13 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
7,215,949.94 |
13,387,108.29 |
12,675,932.48 |
10,088,118.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.22 |
1.16 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.70 |
22.13 |
16.06 |
31.30 |
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