汇安丰融混合A(003684)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-501,849.56 |
-328,526.94 |
-392,917.99 |
-143,648.68 |
| 本期利润 |
-173,598.32 |
-292,647.00 |
-658,735.87 |
-388,969.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.36 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.47 |
-11.63 |
-22.50 |
-14.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.89 |
-11.56 |
-21.30 |
-10.81 |
| 期末可供分配利润 |
131,556.87 |
308,128.61 |
670,938.42 |
915,306.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.17 |
0.34 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
2,184,906.56 |
2,131,396.75 |
2,674,311.14 |
3,047,196.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.20 |
1.36 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.37 |
20.03 |
35.72 |
53.82 |
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