建信睿享纯债债券A(003681)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,454,624.67 |
21,340,748.33 |
21,536,387.22 |
7,287,959.21 |
| 本期利润 |
64,195,922.66 |
41,340,729.54 |
26,778,197.11 |
6,982,482.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.31 |
2.80 |
2.46 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.41 |
2.85 |
2.67 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
124,089,673.82 |
103,989,148.96 |
82,636,751.07 |
83,385,466.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,518,724,193.92 |
1,496,050,996.18 |
1,454,534,181.07 |
1,748,498,385.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.67 |
33.64 |
29.94 |
28.17 |
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