华润元大双鑫债券A(003680)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
181,197.27 |
28,032.80 |
8,197.37 |
17,183.30 |
| 本期利润 |
240,445.40 |
112,156.40 |
105,768.69 |
100,455.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.86 |
3.92 |
3.66 |
3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.48 |
4.05 |
3.75 |
3.52 |
| 期末可供分配利润 |
354,739.96 |
212,693.69 |
171,276.99 |
183,762.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.08 |
0.07 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
3,183,656.48 |
3,125,753.55 |
2,817,517.91 |
2,874,010.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.24 |
1.19 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.10 |
23.83 |
19.01 |
18.75 |
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