国联现金增利货币C(003679)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
375,739,355.87 |
215,346,629.94 |
527,466,699.04 |
338,439,572.81 |
| 本期利润 |
375,739,355.87 |
215,346,629.94 |
527,466,699.04 |
338,439,572.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
1.06 |
2.22 |
1.13 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
16,917,505,874.86 |
18,305,545,483.95 |
11,628,399,382.24 |
20,966,372,105.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.85 |
24.74 |
23.43 |
22.12 |
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