中加丰裕纯债债券A(003673)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,416,542.12 |
35,896,272.07 |
41,241,112.53 |
17,771,983.63 |
| 本期利润 |
81,756,409.27 |
38,095,053.12 |
74,444,099.14 |
46,081,844.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.20 |
1.95 |
3.85 |
2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.28 |
1.97 |
3.93 |
2.41 |
| 期末可供分配利润 |
66,261,742.02 |
22,599,239.90 |
33,419,144.73 |
24,164,301.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,976,996,490.45 |
1,933,343,572.21 |
1,944,160,752.51 |
1,934,910,273.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.88 |
33.85 |
31.27 |
29.35 |
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