东方红益鑫纯债债券C(003669)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,397,297.05 |
3,206,833.16 |
3,714,901.89 |
2,080,731.03 |
| 本期利润 |
6,990,965.09 |
3,541,717.84 |
4,558,641.33 |
3,184,407.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.85 |
2.27 |
2.57 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.11 |
2.29 |
2.65 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
6,713,996.35 |
5,990,074.33 |
3,518,968.25 |
2,051,811.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
118,690,505.10 |
144,992,348.78 |
166,071,168.89 |
168,702,916.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.07 |
27.55 |
24.70 |
23.74 |
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