东方红益鑫纯债债券A(003668)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,067,812.94 |
594,258.75 |
714,115.35 |
325,701.18 |
| 本期利润 |
1,503,227.59 |
734,606.42 |
856,966.56 |
483,915.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.34 |
2.45 |
2.56 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.33 |
2.41 |
2.85 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
1,998,513.41 |
1,130,304.19 |
1,039,106.91 |
485,789.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
32,251,846.79 |
24,616,239.15 |
41,687,315.27 |
32,522,590.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.33 |
30.60 |
27.53 |
26.42 |
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