中加纯债两年债券A(003660)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,232,456.58 |
33,368,950.59 |
17,886,415.95 |
52,285,657.03 |
| 本期利润 |
14,548,848.47 |
40,219,846.09 |
23,562,011.63 |
40,684,552.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.78 |
5.08 |
3.01 |
3.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.80 |
5.23 |
3.06 |
3.77 |
| 期末可供分配利润 |
74,674,958.74 |
59,442,502.16 |
43,959,967.52 |
25,794,062.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
823,685,655.47 |
809,136,807.00 |
792,478,972.54 |
768,916,960.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.10 |
36.64 |
33.83 |
29.85 |
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