山证资管策略精选混合(003659)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,150,720.68 |
-6,516,503.56 |
-2,550,327.78 |
-1,163,658.36 |
| 本期利润 |
-1,596,247.12 |
-4,213,305.21 |
-1,536,678.09 |
-338,535.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.39 |
-12.97 |
-3.72 |
-0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.90 |
-10.76 |
-3.46 |
-0.66 |
| 期末可供分配利润 |
3,103,499.39 |
573,484.54 |
4,968,231.01 |
6,330,023.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.02 |
0.15 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
28,266,640.39 |
26,747,680.69 |
39,206,163.54 |
41,813,325.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.02 |
1.15 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.33 |
2.19 |
14.51 |
17.84 |
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