民生加银鑫元纯债C(003657)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,749,571.50 |
3,580,565.37 |
351,994.30 |
301.33 |
| 本期利润 |
12,005,946.33 |
4,866,020.01 |
832,188.17 |
364.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.79 |
2.06 |
7.72 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.16 |
2.40 |
11.75 |
1.29 |
| 期末可供分配利润 |
42,493,394.70 |
41,714,769.55 |
22,425,120.31 |
113.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
336,380,901.84 |
352,001,320.08 |
230,482,361.33 |
27,998.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.26 |
55.09 |
51.45 |
37.27 |
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