民生加银鑫元纯债A(003656)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
87,302,361.30 |
45,823,651.75 |
90,808,188.48 |
45,997,639.18 |
| 本期利润 |
148,555,250.46 |
68,682,947.57 |
104,384,197.37 |
59,804,350.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.48 |
2.61 |
2.91 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.60 |
2.61 |
2.85 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
141,204,452.25 |
121,654,038.72 |
62,500,619.01 |
22,814,916.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,800,076,908.81 |
2,764,001,029.94 |
3,280,457,562.90 |
3,919,982,968.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.85 |
44.63 |
40.96 |
39.09 |
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