信澳新财富混合(003655)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-31,108,460.33 |
-26,802,492.81 |
-39,659,026.92 |
-2,678,966.36 |
| 本期利润 |
-24,663,967.27 |
-24,565,981.43 |
-31,676,687.27 |
8,858,827.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.14 |
-0.15 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.66 |
-12.52 |
-10.40 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.70 |
-11.18 |
-11.28 |
3.88 |
| 期末可供分配利润 |
97,368.59 |
10,660,150.40 |
49,807,634.08 |
123,662,188.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.10 |
0.23 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
799,797.05 |
122,115,328.36 |
262,755,794.06 |
327,191,721.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.23 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.68 |
58.46 |
78.42 |
108.90 |
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