博时丰达纯债6个月定开债(003651)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,171,021.58 |
18,490,937.45 |
13,282,918.52 |
8,136,281.41 |
| 本期利润 |
56,738,445.82 |
27,894,899.41 |
10,404,265.00 |
6,703,698.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.86 |
2.22 |
2.53 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.09 |
2.70 |
3.18 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
24,069,668.65 |
40,794,954.46 |
4,375,392.79 |
2,398,775.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,017,047,471.03 |
2,013,970,345.54 |
312,222,968.11 |
310,246,447.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.74 |
29.72 |
26.31 |
24.82 |
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