融通通润债券(003650)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,344,895.91 |
31,839,087.79 |
16,540,343.46 |
29,661,320.78 |
| 本期利润 |
1,417,390.81 |
44,655,063.69 |
22,357,534.92 |
29,757,354.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.17 |
5.22 |
2.62 |
3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.17 |
5.36 |
2.65 |
3.65 |
| 期末可供分配利润 |
36,563,109.41 |
44,480,773.96 |
57,599,712.86 |
40,974,309.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
540,167,809.91 |
862,097,316.58 |
866,723,726.45 |
842,934,180.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.24 |
35.01 |
31.53 |
28.14 |
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