兴业裕丰债券(003640)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
87,583,212.66 |
50,424,101.82 |
77,520,825.84 |
43,743,933.20 |
| 本期利润 |
111,938,151.23 |
72,892,076.55 |
113,806,703.08 |
74,176,370.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
2.96 |
4.63 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.65 |
3.00 |
4.77 |
3.08 |
| 期末可供分配利润 |
103,032,677.18 |
134,485,630.79 |
83,912,416.83 |
141,804,539.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,471,076,409.79 |
2,502,307,183.30 |
2,426,290,329.21 |
2,483,602,670.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.10 |
1.06 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.61 |
33.48 |
29.59 |
27.50 |
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