安信永鑫增强债券C(003638)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-78,439,875.00 |
-69,877,997.31 |
122,110,333.58 |
37,602,423.34 |
| 本期利润 |
46,205,083.28 |
-16,963,586.22 |
12,292,596.92 |
45,394,815.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
-0.44 |
0.28 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.00 |
0.27 |
2.85 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
15,712,361.23 |
36,291,429.02 |
202,272,268.16 |
104,550,718.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,489,151,777.42 |
2,363,508,457.00 |
6,296,454,897.00 |
3,419,039,151.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.46 |
23.85 |
23.52 |
23.45 |
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