兴银收益增强A(003628)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,312,353.23 |
-7,566,805.43 |
-12,527,153.78 |
199,865.02 |
| 本期利润 |
-625,922.37 |
-4,045,751.46 |
-22,512,907.09 |
99,852.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.25 |
-1.00 |
-4.69 |
0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.59 |
-1.46 |
-1.28 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
-1,280,844.74 |
-2,958,268.09 |
3,218,143.68 |
94,066,323.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
78,192,005.64 |
209,875,278.30 |
449,460,154.75 |
734,834,847.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.01 |
1.03 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.40 |
25.59 |
27.45 |
31.29 |
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