创金合信资源股票发起式C(003625)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,878,887.75 |
-12,523,035.01 |
-18,191,735.09 |
3,978,713.87 |
| 本期利润 |
12,749,994.84 |
41,741,008.90 |
-1,024,283.55 |
413,415.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.30 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.20 |
12.84 |
-0.35 |
0.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.29 |
14.57 |
-0.89 |
-1.35 |
| 期末可供分配利润 |
-6,671,402.94 |
-18,276,781.56 |
-6,930,424.79 |
13,613,954.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.05 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
228,655,223.84 |
325,364,831.94 |
268,209,703.87 |
273,180,628.39 |
| 期末基金份额净值 |
2.15 |
2.41 |
2.11 |
2.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.35 |
141.21 |
110.53 |
109.56 |
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