创金合信资源股票发起式A(003624)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,616,547.15 |
-10,588,837.44 |
-18,326,833.47 |
5,752,519.02 |
| 本期利润 |
3,726,027.96 |
42,036,886.17 |
838,163.90 |
-1,754,065.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.29 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
11.72 |
0.24 |
-0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.81 |
14.86 |
-0.40 |
-1.10 |
| 期末可供分配利润 |
1,488,094.87 |
-10,719,524.57 |
1,057,444.15 |
26,313,012.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.07 |
0.01 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
309,314,099.90 |
379,234,193.35 |
317,770,138.92 |
343,046,895.26 |
| 期末基金份额净值 |
2.25 |
2.51 |
2.18 |
2.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
124.53 |
150.85 |
118.40 |
116.86 |
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