招商招旺纯债C(003619)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,299,947.56 |
8,634,092.39 |
58,164,505.52 |
11,097,714.42 |
| 本期利润 |
16,487,407.95 |
13,914,226.58 |
101,425,822.07 |
75,096,460.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
1.40 |
2.12 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
0.41 |
3.62 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
79,658.39 |
120,552,635.65 |
203,150.74 |
123,239,801.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,299,856.32 |
2,415,596,563.50 |
4,401,738.70 |
4,438,172,127.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.52 |
28.75 |
28.22 |
25.62 |
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