招商招旺纯债A(003618)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,930,706.09 |
14,193,506.17 |
-832,774.93 |
-832,870.18 |
| 本期利润 |
63,462,546.64 |
23,765,670.33 |
429,320.06 |
428,857.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.77 |
1.57 |
1.15 |
0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.78 |
0.42 |
2.54 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
19,854,165.15 |
255,178,101.56 |
2,525.54 |
1,654.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
930,367,498.41 |
5,023,778,011.84 |
53,743.41 |
42,040.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.69 |
28.67 |
28.13 |
26.93 |
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