中信保诚景瑞债券A(003614)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,225,074.07 |
-2,861,007.08 |
12,210,719.37 |
7,227,808.81 |
| 本期利润 |
3,584,269.14 |
1,329,963.95 |
12,208,121.79 |
7,238,391.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.65 |
1.39 |
2.14 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.25 |
3.20 |
2.16 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
301,642.21 |
-203,513.96 |
2,561,219.66 |
44,827,519.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
63,524,740.86 |
33,813,442.92 |
565,619,766.42 |
576,825,224.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.00 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.36 |
31.21 |
27.14 |
26.03 |
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