南方卓元债券C(003613)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,573,218.43 |
4,515,908.30 |
5,849,097.72 |
3,295,654.81 |
| 本期利润 |
19,594,914.14 |
15,552,360.60 |
4,084,468.31 |
5,243,504.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
2.00 |
0.99 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.69 |
3.15 |
1.41 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
25,419,811.69 |
40,534,694.18 |
7,710,807.81 |
53,300,727.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
759,494,287.50 |
1,571,905,303.90 |
389,990,929.55 |
497,224,893.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.74 |
33.04 |
28.98 |
29.08 |
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