南方荣安A(003610)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,557,842.18 |
-2,879,212.73 |
4,750,750.87 |
1,912,382.66 |
| 本期利润 |
3,184,819.13 |
439,926.99 |
6,367,380.50 |
2,341,792.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
0.26 |
9.03 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
0.25 |
8.52 |
3.83 |
| 期末可供分配利润 |
3,905,265.26 |
20,154,953.49 |
23,034,166.22 |
6,624,061.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.14 |
0.16 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
25,892,351.77 |
170,522,336.97 |
170,082,409.98 |
63,595,319.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
1.18 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.86 |
18.29 |
17.99 |
12.89 |
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