博时富益纯债债券A(003607)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,276,153.15 |
11,414,480.42 |
53,637,111.54 |
33,187,654.15 |
| 本期利润 |
61,237,986.49 |
35,133,114.52 |
61,881,717.16 |
39,789,909.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.02 |
1.74 |
3.09 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.06 |
1.76 |
3.13 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
55,770,819.69 |
37,910,410.56 |
12,029,789.96 |
5,051,613.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,061,848,345.99 |
2,035,800,851.41 |
2,000,669,880.68 |
1,993,719,379.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.95 |
27.32 |
25.12 |
23.74 |
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