景顺长城景泰汇利定开债A(003605)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
85,807,238.61 |
194,784,345.24 |
86,139,307.88 |
184,909,305.88 |
| 本期利润 |
48,836,097.97 |
276,319,303.73 |
155,044,323.93 |
304,837,435.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
4.60 |
2.58 |
4.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
4.93 |
2.70 |
4.86 |
| 期末可供分配利润 |
671,401,449.63 |
743,515,098.41 |
948,416,147.06 |
742,543,405.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.17 |
0.16 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
5,212,625,497.10 |
5,378,124,881.81 |
6,969,376,627.53 |
5,377,045,454.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.80 |
41.47 |
38.46 |
34.83 |
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