申万菱信安鑫精选混合C(003602)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-219,893.56 |
-464,683.47 |
-70,759.57 |
2,508,301.47 |
| 本期利润 |
94,855.54 |
-1,953,770.01 |
-108,059.07 |
3,034,307.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.28 |
-0.10 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.31 |
-23.49 |
-7.67 |
4.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
-11.93 |
-5.01 |
6.37 |
| 期末可供分配利润 |
21,752.83 |
210,309.27 |
256,244.44 |
496,389.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.26 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
404,326.57 |
4,340,444.96 |
1,243,707.84 |
2,066,051.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.27 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.95 |
36.78 |
47.52 |
55.31 |
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