申万菱信安鑫精选混合A(003601)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-18,456,830.76 |
-28,535,796.34 |
-21,402,176.69 |
22,806,173.16 |
| 本期利润 |
5,023,651.83 |
-59,865,032.57 |
-24,314,956.75 |
31,297,033.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.16 |
-0.07 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.25 |
-12.99 |
-5.33 |
6.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
-11.77 |
-4.91 |
6.59 |
| 期末可供分配利润 |
8,807,809.56 |
18,844,957.54 |
97,795,221.01 |
120,983,217.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.27 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
152,480,171.28 |
370,769,876.79 |
464,330,501.49 |
495,857,304.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.28 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.02 |
37.72 |
48.43 |
56.10 |
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