华商润丰灵活配置混合A(003598)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,083,299.64 |
-3,890,667.93 |
-3,133,177.75 |
2,761,427.17 |
| 本期利润 |
26,641,516.45 |
5,289,969.79 |
-6,004,482.62 |
19,318,469.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.06 |
-0.07 |
0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.55 |
3.17 |
-3.67 |
16.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.90 |
- |
0.74 |
13.03 |
| 期末可供分配利润 |
204,052,196.42 |
23,945,208.37 |
84,217,294.62 |
89,872,493.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.72 |
0.80 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
565,515,386.11 |
63,386,292.18 |
201,588,694.92 |
225,986,896.61 |
| 期末基金份额净值 |
2.54 |
1.91 |
1.91 |
2.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
153.70 |
90.90 |
90.90 |
114.20 |
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