国泰景气行业灵活配置混合(003593)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,111,660.74 |
8,354,680.45 |
-36,669,032.39 |
-69,215,364.12 |
| 本期利润 |
3,958,182.81 |
55,108,027.34 |
-18,375,366.00 |
-41,318,118.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.12 |
-0.04 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
21.45 |
-7.69 |
-13.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
21.15 |
-6.61 |
-12.86 |
| 期末可供分配利润 |
-140,553,328.72 |
-141,205,617.36 |
-222,040,135.08 |
-207,890,940.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.31 |
-0.47 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
330,518,081.21 |
313,734,060.64 |
252,026,108.71 |
274,635,655.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.69 |
0.53 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
116.65 |
112.94 |
64.15 |
75.76 |
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