华泰柏瑞享利混合C(003592)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,309,436.32 |
5,503,386.25 |
20,484,933.97 |
15,983,613.79 |
| 本期利润 |
17,045,698.49 |
9,807,735.30 |
23,717,133.22 |
22,080,266.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.17 |
3.38 |
4.35 |
3.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.59 |
3.85 |
3.93 |
3.54 |
| 期末可供分配利润 |
122,711,780.18 |
82,284,041.31 |
89,304,894.19 |
162,367,787.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.42 |
0.40 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
410,706,510.26 |
281,690,749.41 |
314,827,159.81 |
589,008,365.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.45 |
1.40 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.43 |
66.44 |
60.26 |
59.66 |
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