华泰柏瑞享利混合A(003591)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,665,901.21 |
8,381,410.55 |
24,375,281.75 |
18,027,946.72 |
| 本期利润 |
27,857,105.24 |
15,604,874.04 |
26,473,518.49 |
22,812,925.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.02 |
3.83 |
4.37 |
3.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.88 |
4.03 |
4.28 |
3.70 |
| 期末可供分配利润 |
122,289,711.09 |
118,133,870.91 |
131,750,281.17 |
183,183,767.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.45 |
0.41 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
394,000,085.20 |
389,713,090.96 |
449,814,826.85 |
643,457,942.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.47 |
1.41 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.98 |
68.74 |
62.20 |
61.31 |
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