建信睿富纯债债券(003590)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
109,624,345.44 |
198,244,389.78 |
106,175,216.07 |
99,056,311.13 |
| 本期利润 |
494,971.05 |
312,089,817.13 |
151,496,800.63 |
196,315,364.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.01 |
4.16 |
2.04 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.01 |
4.24 |
2.06 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
651,843,057.14 |
552,154,983.15 |
460,085,810.14 |
339,258,274.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
7,669,127,794.45 |
7,668,632,855.83 |
7,508,039,850.00 |
7,356,543,091.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.59 |
30.58 |
27.84 |
25.26 |
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