中金量化多策略混合(003582)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-380,800.10 |
21,373,945.11 |
14,239,930.89 |
59,318,363.55 |
| 本期利润 |
-245,848.93 |
7,837,385.59 |
8,641,540.18 |
67,174,445.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.16 |
0.10 |
0.47 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.19 |
10.42 |
6.98 |
38.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.81 |
1.16 |
5.31 |
42.81 |
| 期末可供分配利润 |
508,205.72 |
694,305.73 |
36,242,840.43 |
42,600,025.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.49 |
0.55 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
2,412,087.61 |
2,119,773.63 |
102,387,411.31 |
155,936,836.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.49 |
1.55 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.62 |
72.10 |
79.15 |
70.12 |
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